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市场剧烈波动时的外汇交易策略

来源:嘉汇国际 发布时间:2014/10/19

嘉汇国际操盘心得本期特别策划---市场剧烈波动时的外汇交易策略。本期要点:1.频繁波动可能导致趋势大幅变动。2.价格走向系列期文能够提供交易方案。3.交易者应关注仓位存在的风险。

过去一周市场经历了跌宕起伏,对於许多交易者来说却是好事,因为波动也代表著机会,低波动性下的区间反弹上行空间有限,与震荡市相似,因此交易者会被混淆。若留意热门的对冲基金,就能发现它们在过去18个月表现并不如人意。夏季开始,价格跌势渐渐结束,受英央行政策,日本经济表现以及美国经济数据影响,价格重回波动状态。这时候市场普遍预期加息渐行渐近。以上基本面消息都为交易者提供了良好的交易机会,但同时也是一个挑战。在如此高波动性环境下,要找到一个合适的入市点并非易事,而且还要注意防范持续波动性带来的风险。本文笔者将以实例介绍如何利用有效的风险控制策略来对抗高波动性市场环境。

日元
2012年,安倍晋三为已经历20年通缩的日本经济带来了希望,带动日元强劲上涨,但同时也令日本企业竞争力下降。为什么货币涨势强劲反倒拖累了经济的发展?对於日本这一出口型国家来,日元的走强对经济带来破坏性影响,正如下图中可以看到日经指数从上世纪80年代以来便持续下跌。
市场剧烈波动时的外汇交易策略图1
2012年夏天,日本经济陷入低迷, 2006-2012年间,日本更换了6位首相,经济前景仍黯淡无光。安倍再次参选首相,打出结束日本20年来持续通缩的旗号。安倍采取了财政刺激、宽松的货币政策以及结构性经济改革等3方面的政策。头2个政策是在安倍上台後的2周内开始实施,而在之前,美元/日元汇价就发生了改变。日本所采取的措施与美国的QE相似,措施也使得日元走弱。第3个政策实施起来则较为吃力,对日本经济的恢复仍收效甚微。日本最新公布的GDP数据为环比7.1%,日本市场翘首企盼新一轮QE,日本经济学家包括日本央行行长黑田东彦也指出了日元维持疲弱所带来的好处。而价格走势也反映出这一预期。日本政府何时会采取新一轮干预?即使是日本央行也不知道,我们只好“走著瞧”。但美元/日元的趋势却很清晰,汇价快速上涨显示市场正处於高波动性状态,而这比起低波动市场更让人难以捉摸。

1.高波动市场中该怎么交易?
我们应该知道市场出现高波动必定有原因,直到价格回到其原来的区间,那我们就不得不想想接下来可能出现的情况,价格是否会朝同一方向持续发展。任何情况下,我们都应对下注成本及风险进行衡量,不要只盲目地关注回报,之前我们在利用价格走势交易中探讨过。在高波动性市场下,交易者有2种交易方式,而采取哪一种应该根据他们个人风险偏好程度而定。在高波动性市场中,交易者必须做好风险管理,以及制定好离仓计划以防市场趋势发生改变。

2.激进的方式
较为激进的交易者怕错失时机,而这种担忧可能会导致损失。如果市场气氛很高,那趋势可能持续,那会更适合激进者入市。激进的入市做法是在更短时间框架内寻找近期低点,并把止损设在近期低点下方,即使趋势反转,那也能在反转更进一步前及时平仓离场。下图是美元/日元小时图,图中的近期低点是设立止损的潜在位置。图中标出了激进的支撑位及保守的支撑位,因此采取激进交易方式的投资者,可以在保守、中性、激进当中选择合适的风险回报比。
市场剧烈波动时的外汇交易策略图2

3.保守的方式
这种方式需要耐心,利用相同的支撑位等待价格向前期低点发展来设置止损,而不是操之过急的进场。更适当的做法是等待更高低点出现,并把止损设在前期低点下方,让仓位有足够的缓冲空间。

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