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外汇套利交易策略详解

来源:嘉汇国际 发布时间:2013/10/11 13:26:08

嘉汇国际外汇投资10月11日讯---套利交易是一种在货币基金公司中很常见的交易策略,它通常是一个聪明的商人所采取的获利技巧,因为它不仅仅来自货币的交易,而且来自两国之间的利率差。对于你的钱而言,一个拥有较高利率国家的货币将会比一个拥有较低利率国家的货币提供更高的回报率,就像你把钱存入外国银行将会有不同的回报一样。

从本质上来说,套利交易包括从一个低利率账户中借钱,然后将这些钱投向一个较高利率账户,并从中赚取差价。因为即期外汇市场采取每日计息,所以每天都使用套利交易策略是很有可能的。现在流行的套利交易澳元/日元就是一个很好的例子。为了刺激经济增长,日本的利率已经接近零很多年了,而澳大利亚目前的利率为2.5%。因此,利率差是2.4%(2.5% - 0.1%)。换句话说,如果你买澳元/日元,那么你将会获得2,4%的利息,如果你再大胆一点,那么你的回报将大大超过一年(含附加险)。如果此货币在当时刚好升值,如澳元/日元,那么你将获得更大的收益。

怎样去操作套利交易
因此,操作套利交易,最好的办法是找到一组高收益货币,因为这组高收益货币随着时间的推移很有可能升值。(如果你所购买的货币下降10%,那么2%的利率差将是毫无意义的)。一般来说,一个拥有好的经济前景的国家将会比一个经济前景不那么好或者一个拥有较高贫困人口的国家拥有更多的货币升值机会。你也可以对比一下两国的利率前景。举个例子,如果你预见到澳洲的利率将会下降,而日本的利率将会上升,那么你的利息差将会下降。这也很可能会导致这组货币本身价值的下降。

何时操作套利交易
正如你所看到的一样,如果你正确操作套利交易,那么你可以获得一个双重收益:你投资中所获得的更高收益以及你贸易交易中的资本收益。不过,有某些环境下,套利交易变得无效。在市场重压期间,通常会有一个套利交易平仓。在这种情况下,投资者涌向传统的避险货币,众所周知,这些货币提供低利率的回报。因此,最好在大部分贸易商都看好未来的回报时使用套利交易。

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