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金价为何一直涨?原来大机构都在悄悄做这事

来源:嘉汇国际 发布时间:2019/5/8 14:31:31

嘉汇国际财经快讯5月8日讯---在过去一个月,美国开启对伊朗的全面封锁,贸易问题再度恶化,市场预期美联储也将在年内降息。然而国际金价在过去一个月却下跌了约1%。我们发现,全球以黄金为基础资产进行投资的大型基金公司(ETF)正在悄悄抛售黄金。这或许能解释国际金价持续低迷的原因。


世界这么乱,国际金价为何一直不上涨?原来大机构都在悄悄做这事

据世界黄金协会(WGC)周二发布的报告称,全球黄金ETF持有量下降57吨(2%)至2424吨,这相当于流出了22亿美元资金。今年以来,由于2月和4月份的大幅抛售,全球黄金ETF已经出现资金净流出的现象,扭转了1月的强势开局。


WGC数据显示,北美地区基金在4月份抛售的黄金最多,达到46吨(价值19亿美元),占到全球下滑总量的80%以上。这是一年来美国低成本黄金ETF第一月出现资金净流出,主要是受到市场乐观情绪的影响,美股继续创下新高,美元触及两年高点。欧洲地区基金卖出了8吨黄金(2.57亿美元),其中大部分是来自英国。英国退欧延迟6个月改善了投资者情绪,并推动英镑走强,扭转了前几个月大力买入黄金的积极趋势。亚洲地区的基金则抛售了2.5吨,其它地区卖出0.4吨。


此外,影响国际金价的另一个因素美元指数,隔夜日K线开盘价与收盘价相差无几,日K线收为十字星。欧美股市全线下跌,避险货币获得支撑,美元兑日元大跌0.56%,创出一个月的新低至110.17。现货黄金方面,价格先是跌破了1280美元/盎司的关口而后冲高收复,日K线延续前两个交易日,收为阳线,并一度创出近四个交易日的高点至1286.24美元/盎司。

缠论解黄金
技术面上,30分钟的走势图可以分解成如下图所示,北京时间5月2日凌晨2:30美联储主席鲍威尔意外的鹰派言论,使得该走势在左侧出现自1289.4下跌的大阴线。a段内部出现明显的背驰迹象(蓝色段为a段的内部结构,为盘整走势类型),且a段的高点到达了前期快跌的起始位,为比较明显的压力位,所以其后出现了b、c、d(即A中枢),以横盘的形式进行整理,A中枢区间为下图方框所示。比较d段与b段的力度,可以辅助MACD做出判断,d段的MACD黄白线高度与绿柱面积和高度均不能创出新低,为明显的盘整背驰,所以其后出现上涨段e,当下走势处于上涨段e的生长中。

当e结束之后,即可比较e段与a段盘整背驰与否,如果e段与a段出现盘整背驰,则其后有且仅有两种可能:(1)回调至A中枢,继续中枢震荡,(2)回调不进A中枢,形成盘整背驰转第三类买点的情况。


 

美油方面,周二(5月7日),国际油价走弱,开盘于62.17美元/桶,收盘于61.44美元/桶,日内跌幅为1.3%。分析认为,虽然美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁,以及中美贸易谈判前景不明可能拖累全球经济放缓,降低原油的需求,但是美国却在不断地增加产量,市场普遍认为,为了与美国争夺原油市场,“OPEC+”的减产协议可能不会进一步延长,以沙特阿拉伯为首的石油输出国可能会随着伊朗的供应减少而逐渐恢复增产,油价可能面临上行压力。

利多因素:
(1)政治地缘的因素使得供应方面仍然紧张,美国不仅收紧对伊朗石油出口的制裁,而且还在周一(5月6日)表示,将逐渐加强在中东的军事部署。政治及军事制裁已经令伊朗的原油供应量出现明显的萎缩,数据显示,伊朗的原油出口已经低于100万桶/日;伊朗5月向客户的发运量预计最低降至50万桶/日。除伊朗之外,委内瑞拉也减少了该国的石油供应量,因为美国政府对总统马杜罗领导的委内瑞拉政府实施了石油制裁。

(2)美银美林集团(America Merrill Lynch)声称:“美国对伊朗和委内瑞拉的极限施压,可能会导致全球市场的原油供给量出现断裂点。如果伊朗和委内瑞拉石油的出口量继续不断收缩,该国政局似乎也难以维继,可能会出现较为明显的动荡,全球市场的原油供给前景令人堪忧。”

利空因素:
部分银行与交易商声称,“对原油供给量的前景仍然持乐观态度”。
(1)美国银行表示,““OPEC+”不会坐视不管美国原油产量的不断增加,2019年年初签订的减产协议可能不会进一步延期,部分石油输出国可能会恢复增产,这将打压油价”。美国银行还预测:“全球经济增长速度会在今年下半年出现明显的疲软,相应地,全球石油需求增长速度也会出现明显的放缓迹象,年底油价或面临较大的下行空间。”
(2)高盛预计称:“原油价格将会在今年第三、四季度出现较为明显的下跌,对于ICE布伦特原油而言,第三季度价格的预估为每桶65.50美元/桶”。

商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨3.4美元,报1285.7美元/盎司,涨幅0.27%,股市的下跌和逢低买盘给金价提供支撑,如果顶破4月26日高点1290附近阻力,则有望涨向布林线上轨1308附近;美国原油6月期货收跌1.76%,报61.44美元/桶,盘中最低触及60.66美元/桶,对国际贸易局势的担忧仍存,欧美股市大跌,打压需求前景,再加上市场预计原油库存增加,都对油价形成压制;布伦特7月原油期货下跌1.56%失守70整数关口,收报69.87美元/桶,后市偏向试探布林线下轨68.21附近支撑。

美国股市方面,因市场仍对贸易纠纷的局面感到担忧,美国三大股指在周二(5月7日)创出3月份以来最大跌幅。标普500指数下跌1.65%,报2884.05点,盘中最大跌幅接近2.4%;纳斯达克综合指数下跌2%,报7963.76点,盘中最大跌幅2.8%;道琼斯工业平均指数下跌1.79%,报25965.09点。

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年5月8日 周三
(1)07:50 日本央行公布3月货币政策会议纪要
(2)10:00 中国4月贸易帐
(3)10:50 中国4月以美元计算贸易帐
(4)13:45 瑞士4月季调后失业率
(5)14:00 德国3月季调后工业产出月率
(6)15:30 英国4月Halifax季调后房价指数月率
(7)19:30 欧洲央行行长德拉基发表讲话
(8)20:30 美联储理事布雷纳德发表讲话
(9)22:30 美国至5月3日当周EIA原油库存

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