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又一投行看空美元,摩根士丹发布交易建议

来源:嘉汇国际 发布时间:2018/11/27 21:25:05

嘉汇国际财经快讯11月27日讯---又到了投行“扎堆”发布年度展望之际。近日,摩根士丹利发布2019年十大顶级外汇交易的建议,称明年美元“雄霸汇市”的可能性不大。


又一投行明年看空美元,摩根士丹发布交易建议

摩根士丹利外汇策略团队指出,美元被高估10-15%,而全球其他资产——尤其是新兴市场,相对于以美元为主导的资产被低估了,“美国经济将持续放缓,换句话说,全球经济增长将再次同步。”

这意味着,2018年资金流入以美元为主导资产的趋势将会反转,美元将因此承压。而此前因为资金流出而贬值的欧元、日元等货币,届时将上涨,美元、澳元、加元和纽元这类受益于资本流入的货币则会走软。摩根士丹利还表示,在估值具有吸引力、收益率高和美元弱势的作用下,新兴市场货币可能大放异彩。

以下为摩根士丹利十大顶级外汇交易:
1. 做空美元对欧元、瑞典克朗篮子:看好欧元区通胀和整体前景,而美国经济增长放缓
2. 做空美元/日元:日本资金回流,美国经济增长放缓
3. 做空澳元/日元:家庭负债表疲弱、流动性收紧、资本回流
4. 做空澳元、纽元、加元对瑞典克朗、挪威克朗篮子:欧洲表现强劲,而资产负债表疲软
5. 做空瑞郎/日元
6. 做多巴西雷亚尔/墨西哥比索:政治不确定性、财政问题恶化风险将施压墨西哥比索
7. 做空美元/阿根廷比索、南非兰特和印尼盾篮子:选择高收益率新兴市场货币,美元走弱
8. 做空美元/印度卢比:印度经济增长强劲、实际利差扩大、油价下跌,外汇套利性高
9. 做空瑞郎/捷克克朗 :欧元和新兴市场货币走强,捷克克朗将表现出众
10. 做多新加坡元/人民币

汇市方面,机构表示,美联储在观望之前,可能进一步加息三次;欧元/美元12月底前仍可能涨至1.18;若英国议会否决退欧协议,英镑或大跌5%-10%;美元/瑞郎目标下看0.96;仍然看好澳元前景;纽元/美元短线风险偏下行;加央行仍可能在明年初进一步加息。

商品方面,机构认为,短期内油价有望复苏。

美联储在观望之前,可能进一步加息三次
法兴认为,美联储在观望之前,可能进一步加息三次。今年12月加息基本板上钉钉,明年则会在上半年加息两次,下半年加息一次。预计2020年上半年美国经济将陷入衰退。

欧元/美元12月底前仍可能涨至1.18
澳大利亚国民银行表示,欧元/美元12月底前仍可能涨至1.18高位。美国的减税政策等有利于美元走强,但是美国经济放缓迹象已经显现,这也令美联储官员近期更加谨慎。如果这种趋势持续,美元走势可能会出现反转。

高盛技术分析称,如果欧元/美元能够守住1.1321的支撑,可能恢复近期上升趋势,延续涨势至1.1575-1.1587水平,包括61.8%的回撤位以及11月低点开始的ABC浪目标。但如果汇价跌破1.13,则增加了继续跌至低位的风险。目前来看市场仍在广泛修正过程中,混乱的价格走势可能要持续一段时间。

若英国议会否决退欧协议,英镑或大跌5%-10%
针对12月英国议会对退欧协议的投票,巴克莱分析称,这一风险事件对英镑构成的风险是不对称的。若英国议会以非常大的比例否决英国退欧协议,或导致英镑大跌5%-10%,反之若退欧协议获批,则英镑/美元有望升向1.33。

美元/瑞郎目标下看0.96
摩根士丹利建议做空美元/瑞郎,目标下看0.96,止损设于1.0130。该机构预计,美元将更广泛程度地疲弱,技术面看汇价走势接近1.00的阻力位,目前瑞郎空头头寸数量居多,而在G10货币中美元多头头寸也占据更大的比例。

加拿大帝国商业银行表示,明年一季度欧元/瑞郎将小幅跌至1.12,美元/瑞郎料在平价附近见顶。瑞士央行采取干预措施的理由仍不充分,且近期市场避险情绪未提振瑞郎。尽管瑞士经济环境有所改善,但前瞻性经济指标有所下降,预计瑞士央行到2019年年末才会首次加息。

仍然看好澳元前景
加拿大帝国商业银行表示,仍然看好澳元前景。澳洲经济表现良好,预计到2020年GDP的平均增长率将达到3%。澳联储至少到明年下半年才会加息。不过,全球紧张局势和亚洲国家需求走软仍是一大担忧,市场已经定价了很大一部分下行风险。

纽元/美元短线风险偏下行
新西兰银行预计,考虑到风险厌恶情绪和新西兰商品价格下跌,纽元/美元短线风险偏下行。在全球局势紧张的前景之下,预计今年年底和2019年第一季度汇价将触及0.65。

加央行仍可能在明年初进一步加息
加拿大帝国商业银行认为,加央行仍可能在明年初进一步加息,不过加元的表现不及预期,美元/加元年底有望触及1.31。

短期内油价有望复苏
道明证券预计,明年布油和WTI原油均价分别为80美元/桶和67美元/桶,短期内油价有望复苏。预计OPEC+原油供应增长将在12月开始逆转。

惠誉将明年布油价格预估下调6美元/桶,称布伦特原油2019年平均价格在75美元/桶,2018年在73美元/桶,原因在于基本面前景疲弱,且美国制裁伊朗态度相对温和,市场正在对经济活动和石油需求大幅放缓定价,油价近期可能面临更深的痛苦。

高盛技术分析称,WTI原油价格在45.57美元之前没有太多支撑。油价已经跌破2016年以来升势的50%回档位和200日均线,位于52.18-51.47美元。

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