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美债波动引发连锁反应,市场开启震荡模式

来源:嘉汇国际 发布时间:2018/5/18 12:24:46

作者:杨锦鑫

  周四(5月17日),受美债美债收益率涨至10年高位影响,美元指数持续攀升,现货黄金再创年内新低。美债收益率的上涨令人深思,部分机构人士认为,美债的上涨暗示美国通胀水平的上升,此事或将让美联储重新定义利率相关政策方向,市场也不得不重新审视美联储6月加息的鹰鸽程度,以及美联储年内加息次数。最新的消息称,据CME“美联储观察”,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为95%,9月至该区间概率为18.6%。
 
  美债方面,十年期美债收益率于周二突破3.100关口后,周四继续上升,盘中最高触及3.122%,并且十年期美债收益率始终保持3.1%水平,给黄金多头带来巨大压力。本次美债强势飙升源于美国经济数据显示美国经济强劲增长、美联储官员就加息释放偏鹰派言论,以及投资者预计美联储公布的利率还会上升。如今美债收益率和加息相互助攻,美债给美联储年内加息四次增加信心,加息政策给美债收益提供保障。
 
  美元方面,因美债收益率不断飙升,美元指数亦是受此推动,不断上行,昨日多次试探93.6一线压力。截至17日纽约汇市尾盘,美元收涨,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.07至93.462。美元追随美国国债收益率狂飙之际,新兴市场的非美货币死伤无数,黄金亦在前一个交易日欧盘时段回吐日内全部涨幅,最低跌至1285.16美元/盎司。不过,日线图上美元涨势短期见顶,因此带给黄金的压力有所化简,现货黄金继续维持在1290附近盘整。
 
  再来看看间接影响黄金走势的欧元,最新的欧盟统计局数据报告,欧元区和欧盟一季度GDP初值均环比增长0.4%,欧元区同比增长2.5%,欧盟同比增长2.4%,显示欧元区经济向好的一面。然而,近期的欧元区经济数据反响平平,帮助欧元多头建立优势。与此同时,欧元/美元方面,因美元不断上行,欧元相对承压,目前交投在1.1795附近。且随着欧元/美元的低点不断下移,市场看空趋势渐成主流,所以投资者不宜看好欧元对黄金的间接帮助,毕竟欧元如今都是自身难保。
 
  基本面上,今日无任何美国方面的经济数据。周四,公布的数据显示:美国至5月12日当周初请失业金人数前值21.1,预测值21.5,公布值22.2;美国5月费城联储制造业指数前值23.2,预测值21.0,公布值34.4;美国4月谘商会领先指标月率三值同为0.4%。数据利空均沾,总体影响较小,未给出任何多空明确方向。
 
  技术面上,隔夜美元走势基本持平,仍接近5个月高位,连续第四个交易日上涨,此前一波数据令投资者确信美国经济仍处于坚实基础。金价依旧处于千三关口下方震荡,目前连续两个交易日录得小阳十字星,金价两次回踩1286-1285支撑位均小幅反弹修正,目前运行于布林带下轨1290附近震荡。主图上布林带开口朝下运行,短周期均线指标死叉继续下行,附图STO超卖区拐头欲上行,日内暂时关注5日均线1295压制位,以及千三破位后首轮震荡区域1296-1298,下方留意隔夜低点1285支撑位情况,操作上暂时围绕1285-1296区域进行,破位顺势操作即可。具体策略如下:
 
  1285-1284一线多单进场,止损1280,看向1293上方
 
  1296-1298一线空单进场,止损1302,看向1286附近

作者:杨锦鑫

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