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欧美迎复活节小长假,市场交投平淡

来源:嘉汇国际 发布时间:2018/3/30 18:04:21

嘉汇国际财经快讯3月30日讯---周五除了中国和日本以外,其余主要金融市场都因“复活节”而休市。美国和加拿大市场于下周一(4月2日)恢复正常交易,欧洲、澳大利亚和新西兰仍将关闭至下周二,但是需要关注周二北京时间12:30的澳洲联储利率决议。

欧美迎复活节小长假,市场交投平淡

亚洲时段外汇行情回顾:地缘政治缓和,美元走高
亚盘时段,美元指数现报89.91,跌幅0.19%。美元指数在过去两天上涨了1.45%,据报道是由于在季度收盘前出现了空头回调。尽管这可能是事实,但卖空交易的解除可能更多是由于缓解了贸易战争的担忧,缓解了朝鲜半岛的紧张局势,以及主要市场的债券收益率大幅下降。过去30天,德国10年期国债收益率下跌20个基点,而西班牙债券收益率在过去一个月里跌了50个基点。很明显,投资者正在定价——这是欧洲央行推迟收紧政策的结果。与此同时,日本央行仍在逐步缩减量化宽松政策。因此,美元可能会继续收复失地,追踪主要市场通胀/增长预期的下降。这意味着,除非中美之间的谈判破裂,导致全面爆发贸易战,否则焦点可能会转向收益率差。值得注意的是,第一季度对美元来说并不友好,2.3%的下降并不奇怪。至于今天,由于复活节的平静,外汇市场可能会走淡。

亚盘时段,欧元兑美元现报1.2323,涨幅0.19%。欧洲央行正在密切关注通胀数据,以证明加息周期是合理的。此前公布的德国物价指数显示,欧洲央行可能对通胀过于宽松。德国消费者价格增长弱于预期。欧洲央行不再急于调整前瞻指引,最新的政策论调较为谨慎。德国CPI增长年率自1.4%升至1.6%,同时德国失业率自5.4%降至5.3%。下一个推动欧元走势的数据应该是下周三公布的欧元区通胀数据。数据出现任何意外都可能会给欧元带来一些新的推动力。欧元兑美元短期看跌,但汇价接近月图区间底部,需要强劲诱因才能跌破该位,超低交易量背景下的任何跌势都可能被迅速逆转。

亚盘时段,英镑兑美元现报1.4051,涨幅0.24%。英镑兑美元此前连续第三日下跌,英国第三季度GDP数据不佳打压英镑。英国经济数据积极,表明英国正顺利走在脱欧的路上,但英镑仍承压,英国经济增长未现符合英央行预期的信号。英国周四公布的GDP和经常账经济数据积极,但加息路径仍存不确定性,英镑料承压。数据显示2016年和2017年间英国经济扩张1.8%,略低于2015年和2016年间,意味着英国是全球增长最为缓慢的国家,似乎将损害英镑。英国央行卡尼表示将提前加息,英国2018年GDP增长预期同样自1.5%升至1.8%。市场出现担忧加息路径的情绪,均构成英镑阻力。尽管英镑自3月27日高位下跌2个大数,但英镑仍有望本月上涨2.15%。年内英镑上涨4.18%,原因是英国脱欧前景积极。市场预期英国央行或将加息若英国经济增长出现风险,英镑兑美元仍有可能跌破1.3500。

亚盘时段,美元兑日元现报106.19,跌幅0.23%。汇价本周三触及107.00高点后回落,尽管市场情绪积极,但美国国债收益率疲弱。2018年1季度正式接近尾声,过去3个月汇市出现较大波动。表现最为亮眼的是日元,日元兑所有主要货币对出现大涨。周四早间公布的日本经济数据靓丽,2月日本零售销售年率上升1.6%,略低于市场预期1.7%,但仍高于前值1.5%。日本2月季调后零售销售月率录得0.4%,而前值为-1.6%。日本2月大型零售商销售年率 录得0.6%,远高于期值-0.5%,销售数据增长通常是通胀上升的信号。日本2月失业率显示为2.5%,低于此前预期的2.6%。东京居民消费价格指数核心CPI公布值为0.8%,不及此前预计的0.9%。东京居民消费价格指数被用作未来国家通胀数据的风向标。

亚盘时段,澳元兑美元日内回落,现报0.7704,涨幅0.34%。澳元/美元昨日一度跌至2018年低位0.7642,最终自该水平反弹,温和收涨。澳大利亚公布的主要数据对汇价影响不大。澳大利亚2月私营企业贷款月率录得0.4%,前值为0.2%;而年率方面则录得4.9%。全球股市积极提振澳元兑美元,由于汇价涨幅不大,维持在0.7700附近承压,料假期后澳元兑美元将恢复下行。

亚盘时段,美元兑加元现报1.2865,跌幅0.15%。分析人士表示,尽管加拿大1月份实际GDP下降了0.1%,低于普遍预期的增长0.1%,但他们仍预计第一季度GDP将出现增长1.5%。加拿大GDP低于共识,5个月来首次出现下降,这是自2016年6月以来的最差表现。话虽如此,但由于暂时性因素影响经济增长,这种下降并不需过于担忧。市场预计,随后加速增长作为选举前的礼物将为加拿大经济提供大量支持。这当然是在未来几周内对北美自由贸易协定谈判进展顺利的结果。在经历了数年的停滞之后,对制造业表现出良好势头的抑制将是令人失望的。

原油期货方面:OPEC份额缩减,油价波动风险加剧
受复活节影响,美布两油今日休市。美油昨日收盘于64.91美元/桶;布伦特原油昨日收盘于68.76美元/桶。此前有分析人士表示,如果OPEC在今年底停止减产,油价将在2019年稳步下跌。同时,如果OPEC不向市场明确表示延长减产时期,油市也将遭到重创。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国在2016年11月达成了减产协议,计划减产近200万桶/日,从而解决自2014年以来就一直困扰原油市场的供应过剩问题。当前的减产协议已经经过一次延长,至2018年底。沙特近期表示,减产协议有必要进一步延长。今年以来国际油价增幅已经明显大于预期,ICE布伦特原油价格今年1月一度触及71美元/桶高位。

油价走高已经刺激美国等国大幅提升产量,这意味着如果OPEC成员国继续减产,则会将市场份额拱手让人。随着美国原油产量不断上涨,OPEC产油国正不断丧失市场份额。这给油市带来了巨大的不确定性,未来油价出现大幅波动的风险正在增加。由于OPEC组织的政策会议一年只会举行两次,而通常他们的重大决定都是在最后时刻才会作出,这将减弱该组织对快速变化的市场局面缺乏足够的应变能力。另一方面,中国的退税计划将有助于支持石油需求。国泰君安期货研究主管王晓在上周五的一份报告中表示,报告称,中国将以人民币支付石油价格,这也将有利于原油期货市场。他补充称,上海原油的涨幅超过了布伦特和WTI的涨幅。

贵金属方面:美俄“战火”有望助力金价
正值西方复活节来临,现货黄金休市一天。金价在本周表现不佳,连续三天面临抛售压力。因美元上涨乏力,黄金多头于周四暂获喘息之机。此前公布的PCE通胀数据及美国初请报告表现靓丽,美元指数持续攀升,再次站上90关口,黄金一度承压。受贸易税风险消退,以及美国数据表现强劲,现货黄金美市盘中最低触及1321.14美元/盎司。

贸易战方面,据美国商务部长罗斯表示,特朗普有关中国关税的声明将很快宣布,钢铁关税不会推高通胀。但美联储哈克却持不同看法,他认为,特朗普的关税措施可能会推高通胀,并导致加息次数增多。此外,虽然朝韩局势有望缓和,但西方国家和俄罗斯间的紧张关系正在升温,令投资者的避险情绪并未完全褪去。

据报道,俄罗斯外长拉夫罗夫则对外表示,俄罗斯将驱逐60名美国外交人员。对此美国国务院表示,俄罗斯驱逐美国外交人员表明俄罗斯无意进行对话。近期美元有所反弹,但其趋势仍处于空头走势,并未能打破长期下行趋势。美元走软也符合特朗普政府的利益,这一切预示着金价将继续走高。许多分析师预计,鉴于黄金的避险属性,金价仍有望在今年攀升至1500美元/盎司。

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