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美元大幅下滑,遭市场集体看空

来源:嘉汇国际 发布时间:2017/5/17 22:26:44

嘉汇国际财经快讯5月17日讯---美元已被从冠军宝座上拉下来。美元的命运发生了惊人的逆转,从去年11月到今年1月初,美元上扬近7%,此后至今,美元已下挫5%以上。美银美林对基金经理的调查结果显示,作为全球最受欢迎的交易,做多美元的仓位在连续五个月保持第一位后,已明显减少。对冲基金持有的美元净多头仓位降至11个月来的低点。期权市场预示,美元兑欧元今年上涨的概率已滑落到只有14%。

美元大幅下滑,遭市场集体看空

政治不稳定给特朗普政府的财政刺激政策获得通过的前景蒙上阴影,这些政策应能提升经济增长与通胀。相比之下,欧洲的政治风险随着马克龙当选法国总统而消退,从而提振了欧元前景。“美元正受到另一波打击,” 加州Silicon Valley Bank高级外汇交易员Minh Trang表示。 “利空因素包括联邦调查局局长被解职,机密情报可能遭到泄露。这些重磅消息削弱了市场对特朗普政府今年稍早谈论的财政刺激方案中的多数将获得通过的信心。”对今年底时欧元兑美元汇率的预测中值已上升到1.10美元,是去年11月以来对欧元汇率的最高预测。随着欧洲经济数据变强、催生出欧洲央行可能退出经济刺激政策的猜测,欧元的前景已有所改善。因此目前仅有6位分析师预测,在今年底前欧元与美元将达到平价水平,而今年初作出同样预测的分析师有11位。

机构纷纷看空
高盛上周成为最新一家下调美元预测的银行。该机构预测12个月内欧元兑美元将在1.05美元,之前的预测为1美元。在此之前,法国兴业银行本月稍早称,美元已经见顶。德国商业银行驻法兰克福的首席外汇策略师Ulrich Leuchtmann等今日在报告中称,美元指数跌至去年11月美国总统大选以来最弱,目前交易区间来到去年10月的水准,宣告“特朗普美元”已经消失。现在市场一方面忧心特朗普无法有一致性的施政,另一方面也忧心特朗普自己已经成为不小的政治风险。这也解释了为什么目前美元走弱,和资金逃离至避风港,并导致美元/日元一度跌破112.50关卡。目前尚难预估美元将进一步走弱至什么水准,就像无法预估还会有多少负面新闻从白宫流出,或特朗普何时将减少推特发文。可以确定的是市场在某种程度上将逐渐习惯目前这样的消息面,缓和对美元负面冲击的力道。当然华府的混乱总是有可能跳升至新的层次,譬如说,如果共和党国会多数对特朗普的盲目支持开始垮台,那么美元部位的风险将很难以理性的态度来衡量。瑞穗银行驻东京市场经济学家唐镰大辅在接受电话采访时表示,美元指数自唐纳德•特朗普当选美国总统以来的涨幅已丧失殆尽,此举具有“象征意义”,意味着美元还有更多下跌空间。他表示,有关美国联邦调查局局长科米备忘录的报道,加剧了之前特朗普向俄罗斯外交人员披露机密信息的报道引发的担忧 。“美元指数今天跌至11月9日以来最低,表明外汇市场放弃了对特朗普的所有预期,由于这些担忧,再加上疲弱的数据,投资者自然想要抛售美元,市场已经充分消化了美联储6月份加息的因素,不仅因为这符合近期数据表现疲弱的经济基本面,而且因为美联储说过自己今年会加息 。

欧元兑美元长期看跌程度降至2009年来最弱
随着人们对欧元区形势的看法出现转变,且美国政坛近期正逢多事之秋,美元多头雪上加霜,买1年期欧元/美元看跌期权支付的溢价降到了全球金融危机以来最低水平。一年期25d风险逆转指标稍早上涨约5个基点至54个基点,看跌欧元的情绪降至2009年11月以来最弱。该指数曾在2016年2月升到过相似水平,但只要对欧洲央行将更偏鹰派的预期不散,目前走势就可能不像当时那样短暂。买短期欧元/美元看涨期权的成本持续上涨,因为期权交易人士被即期市场的看涨情绪所感染,欧元/美元即期汇率四天内上涨2.4%。

美/日还有的跌
在美国的一系列政治事件发生后,日元成为推动美元回落的排头兵。美元/日元的跌势能持续多久呢?从技术面来看,还有很大空间。第一个像样的支撑位在111.99/112.09一线(38.2%斐波那契回撤位/5月5日低点)。我们或许会在此稍事歇息,但鉴于上月的涨势,未来一周跌至50%-61.8%斐波那契回撤区域(110.51-111.25)似乎完全有可能。这无关根本性转变。只是市场本就该出现一段避险期了,而华盛顿发生的事件恰好提供了所需的催化剂。

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