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年末交易清淡,美元切勿追高

来源:嘉汇国际 发布时间:2016/12/27 1:28:11

嘉汇国际财经快讯12月27日讯---在市场交投清淡的圣诞和新年期间,嘉汇国际外汇喊单专家对美元货币对、美债、美股和原油的技术面进行了分析,这将对我们未来的投资颇有益处。他认为从目前的市场状况可以分析出两个主要观点。

年末交易清淡,美元切勿追高

虽然美元在11月美国大选后延续了自三季度末以来的涨势持续走强,美元走强主要是因为市场预期特朗普政府新政将推动美国经济增长加速,当然美国与其他国家之间的货币政策分化也是推动美元走强的因素。美国经济增速正朝美联储政策目标的方向发展,市场定价自9月就开始逐步纳入美联储12月加息预期。

欧元区经济目前复苏速度已接近长期趋势,但通胀疲软意味着欧洲央行不太可能放弃QE(即资产购买项目)。相比欧央行,日本央行的政策显得更难捉摸,9月以来日央行的货币政策焦点是控制10年期日债收益率,其购债规模可能会有所降低,所以资产负债表扩张速度也可能相应地减速。一旦美债收益率持续走高并拉高日债收益率的话,日本央行会为了将10年期日债收益率控制在0附近而购买更多日债,这样才会导致日本央行的资产负债表扩张速度再次增加。

第二个观点是,美元各项技术指标暗示美元可能会很快迎来一波回调行情,到目前为止美元确实已经从此前的创纪录高点小幅回调。美元近几周来的大幅上涨让市场颇为担忧,原因在于不少市场人士认为特朗普上任后的美国财政政策不足以达到市场预期。另外,市场价格目前对明年美联储三次加息已经过度定价,那些期待美联储明年根据点阵图大幅加息的投资者可能会再次失望(美联储曾预期今年会加息4次,但他们直到12月才加息1次)。

Chandler表示技术分析可以在一定程度上量化美元的风险,实际上这一过程更像是一门艺术而非科学,还无法完全将美元目前风险充分量化,但还是能在对风险和仓位管理起到一定辅助作用。

美元指数

美元指数在上周有四个交易日上涨,而在过去两周和三周分别有七和十个交易日上涨;而且在最近三周都有所走高,近七周中六周都出现上涨,过去十二周中上涨次数达到了九次。Chandler表示美元近期无疑处于上升趋势中,但值得警惕的是,市场可能会开始出现回调,慢步随机指数和MACD指标都可能掉头向下。

那么美元指数跌破什么价位会导致其进一步回调呢?Chandler认为最值得注意的是102.50区域,该点位不仅是近期低点,还是美联储加息以来美元这波上涨的38.2%回撤位,美元指数跌破该区域后可能进一步跌至101.00-101.50区域。

欧元

欧元上周跌至多年来的低点1.0350,但欧元跌至这一低点的原因看上去更像是市场交投清淡的结果,本周欧元的走势可能不会有太大改善,如果欧元能突破1.0510可能会继续反弹,这一点位同时也是欧元自本月初以来这波下跌的38.2%反弹位,在这个点位之上,Chandler表示可看高欧元至1.0550/70区域,甚至是1.0675点位。

日元

美元/日元上周一从此前的118高位回调至116.55,随后几天维持在117点位以上维持震荡走势。美元/日元似乎正在走出三角收敛形态,Chandler表示从技术指标上看美元对日元可能会逐步走低,技术指标暗示美元对日元汇率可能将测试甚至跌破106.50,在该点位下方则看至105.25-105.50区间。

英镑

英镑上周持续走低,对美元下跌2%,成为表现最差的一个主要货币。英镑在过去三周的15个交易日中的12个都出现了下跌,导致英镑汇率跌至11月初以来的最低水平。Chandler认为英镑最近的跌势更像是年末回调因素而非基本面因素所驱动。1.2200区域是英镑10月初闪崩以来涨势的61.8%回撤区域,如果跌破1.2200,那么英镑可能会直接跌至1.2080区域。

除了英镑外,澳元和加元同样表现疲软,它们上周分别下跌了1.7%和1.4%,加元走低主要是因为10月份GDP数据不及预期(-0.3%)。作为期货市场上唯一一个多头占据优势的货币,澳元竟然出人意料地比加元还跌得多。

澳元

澳元在最近8个交易日中7次下跌,过去12周中8周出现下跌,而且已经连续3周下跌了。上周澳元/美元汇率跌至今年5月来的低点0.7145,Chandler表示0.7200这一点位是澳元今年一波上涨的61.8%回撤位,所以说对于澳元至关重要。然而其他技术指标并不支持澳元站稳0.72,Chandler认为澳元将进一步跌至0.7065。

加元

美元/加元目前已经反弹至今年上半年一波下跌的50%反弹位1.3525附近,美元上个月曾冲击该点位但以失败告终,Chandler认为随着油价走弱和美加息差增加,美元/加元汇率可能会走高,技术指标同样支持该货币对上涨。美元/加元将面对61.8%反弹位1.3840,但在冲击该点位之前它必须先经受住1.3760关键点位的考验。

原油

明年二月交割的美油(WTI)期货上周窄幅震荡,突破52-54区间将决定其未来的走向,技术指标不足以给出美油的未来走向,市场焦点似乎已经从石油输出国组织(OPEC)冻产协议转移到了美国原油库存上,从技术面上看,如果WTI期货跌50.80-51.00区域,那么可能预示着油价将大幅下跌。

美债

10年期美债收益率上周有所下降,自上周早些时候下滑后一直无法站上2.52%。明年3月交割的10年期美债期货合约的跌势已经趋稳而且自12月15日缓慢爬升,123-14是从14日高点下跌的50%反弹位,上方123-21则是61.8反弹位,其余技术指标同样支持10年期美债期货短期走高。

美股

标普500指数上周同样波澜不惊,美股短期上涨趋势似乎已经终结,但还没有出现回调,目前的走势让美股多头担忧不已。Chandler认为如果标普500指数跌破2250可能就会出现回调,标普500指数自11月4日以来上涨了9.3%,慢步随机指数已经出现反转迹象,RSI正在下滑,MACD似乎也已经准备走低。而且目前标普500指数也已经大大高于200日均线,该指数自12月7日就已经超过200日均线高达2倍标准差。

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