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德银上演神反转,欧元乘机反弹走高

来源:嘉汇国际 发布时间:2016/10/2 5:24:07

嘉汇国际财经快讯10月2日讯---上周五,德意志银行美股暴涨14%。媒体称德银与美国司法部就住房抵押贷款支持证券(RMBS)接近和解,和解金额约54亿美元,低于此前140亿美元。此外,德银CEO向全体员工发的内部信也提振了士气。法新社在Twitter上援引未具名知情人士称,德银接近与美国政府就抵押贷款支持证券(RMBS)调查达成接近54亿美元的和解协议。

德银上演神反转,欧元乘机反弹走高

周五早些时候,据彭博新闻社报道,Twitter上未经核实的消息称,德银与美国司法部的和解罚金可能为54亿美元,这远低于最初司法部给出的140亿美元罚金。传出相关消息的Twitter账号有:fiatcurrency、Fxmacro。德银拒绝就这一传言给出回应。

交易员们预计,德银与美国司法部和解的罚金可能低于此前预期,投资者不希望持有德银空仓仓位过周末,以防有相关和解声明出现,因此回补了空仓仓位。

周五,在经历了多日暴跌、股价不断创下新低后,德银CEO John Cryan也坐不住了。他向全体员工发了一封内部信,为员工们打气,也为德银正名。Cryan指出,德银的流动性储备超过2150亿欧元,市场的种种猜测是毫无根据的。过去20年来,德银的资产负债表从来没有像现在这样稳固。该消息也对德银股价有所提振。

上述消息令周五德银股价绝地反击。德银美股暴涨14%;德银在德国的股价涨超8%,而就在欧股早盘,德银股价还跌至个位数,为纪录新低。下图为最近两日德银股价走势:

上日,美股午间交易时,媒体报道称多家对冲基金将自己在德银的衍生品头寸清空,多余资金撤回。早些时候德银文件显示,使用德银优先经纪服务的一些基金在本周已经将部分上市衍生品持仓转移到其他公司。

周四当日,受对冲基金清空德银衍生品头寸消息影响,德银重挫。德银在德国的交易已经休市,但德银美股在盘中一度出现9%的暴跌,股价刷新历史新低,收盘下挫6.7%,市值已不及Twitter。投资者的“雷曼时刻”恐慌达到了顶峰四面楚歌之下,风吹草动的消息,都让德银股价出现翻滚。

140亿美元天价罚款,不能承受之重

今年年初,德银股价和债券表现就曾牵动资本市场。因投资者担心其资本充足性,股价和CoCo债券出现大规模抛售。不过随着欧美股市之后的反弹高歌,风波似乎有了平息。但本月早些时候,一则140亿美元天价罚单的消息,打破了这短暂的平静。

德银表示,已开始与美国司法部进行谈判,以解决德银2005~2007年间发行并承销RMBS业务所产生的民事索赔问题。美国司法部给德银开出了140亿美元的巨额罚单。

德银在声明中称,无意按照140亿美元左右的代价进行和解。《华尔街日报》报道称,德银律师建议,20~30亿美元是与司法部达成和解的一个合理价格。知情人士透露,德银在2013年已经支付了19亿美元,来解决有关MBS的问题。

对于已经面临负利率、在放大镜下被监管的德银来说,140亿美元罚金是一个难以承受的打击。若缴纳140亿美元罚金,德银一级资本充足率会降至8.8%,距监管底线10%的缺口高达47亿欧元。若要达到2018年12.5%的资本充足率目标,德银的资金缺口更是高达146亿欧元。此外,德银还背负外汇操纵、金银市场操纵、帮助俄罗斯客户非法转移百亿美元等多项涉嫌违法操作的指控。

就在德银如此危机的时刻,上周末,媒体称德国总理默克尔排除了国家援助德银的可能性。默克尔还表示,政府不会介入到德银和美国司法部的法律纠纷当中。

曾经的欧洲银行业支柱,光芒不再

去年7月,John Cryan 开始担任德银CEO,他采取了全方位的措施,来提升银行资本。具体措施包括:裁员、出售资产、停止对股东分红、分拆旗下邮政银行。德银还考虑过与德国商业银行合并,不过最终未就方案达成一致。

然而,德银的业绩并无明显起色。财报显示,德银2015年税后巨亏68亿欧元,创下历史纪录;一季度利润同比锐减逾60%至2.14亿欧元;二季度更是同比暴跌98%至1800万欧元,勉强保住盈利。

走投无路之下,德银不得不变卖甚至贱卖资产,来挽救资本状况。本周,德银确认将以9.35亿英镑(约12亿美元)出售旗下英国保险子公司Abbey Life Assurance Co.。

周五早盘,德银股价开盘即跌破10欧元,达到个位数,创纪录新低,拖累欧洲Stoxx银行股指数大跌近3%。德银次级信用违约互换攀升至纪录高位。年初至今,德银股价一度跌超50%,多次刷新历史新低。投资者时常拿出当年雷曼股价与现在的德银对比,发现十分相似,细思恐极。

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