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权威解读英国脱欧后市场将何去何从

来源:嘉汇国际 发布时间:2016/6/25 2:46:09

嘉汇国际外汇喊单专家特别访谈6月25日讯——2016年6月24日注定是一个将被被载入史册的日子,英国如愿“成功”脱欧,持续了半个世纪的恩怨情仇暂时画上了句号。英国和欧盟分手了,全球金融市场剧烈震荡。嘉汇国际特别连线全美顶级外汇对冲基金NikolayTest,深度解析英国退欧后主要货币的年内走势。此外NikolayTest基金将共享实时交易信号供投资者学习和参考。

权威解读英国脱欧后市场何去何从

NikolayTest对冲基金首席策略师David Lee接受嘉汇国际智能跟单小组采访时表示:英国选择脱离欧盟,对英镑来说,该国经济开始面临显著的负面影响,不确定性大幅增加;预计英国将降息并新推量化宽松措施,名义经济增长预期也将下调,英镑将进入贬值通道。美元方面,预计市场价格会完全排除美联储下半年加息的可能性,这对美元不利;与此同时,避险资金流入可能推动美元走高。而欧元将不会被视作避风港;对其他欧盟国家可能想追随英国步伐的猜测升温,欧洲央行可能加码宽松措施,这都将施压欧元。因此我们预计欧元兑换美元将会在1.09-1.15区间内波动,倾向于逢高做空。并继续持有欧元空单。此外,英国脱欧存在第二轮的溢出效应,需要特别关注。

主要市场行情一览
汇市方面:英国“成功”脱欧,外汇市场一片狼藉,英镑惨不忍睹。欧洲交易时段,市场进行战后修正阶段,英镑兑美元在前期暴跌1800多点之后经过修正至此跌幅收窄至1370点左右,现报1.3635,跌幅-9.15%。美元指数小幅回落,现报95.30水平,涨幅2.38%,处于月内高位附近。欧元兑美元则小幅反弹,现报1.1136,跌幅2.51%,处于月内低位水平附近。美元兑日元持稳于102上方,处于2014年中旬以来最低水平。市场预期短期内英镑虽然会出现超跌反弹,但是反弹力度有限,且随着英国脱欧后续不确定性政治、经济以及政策影响的持续发酵,英镑在中期内仍或进一步下跌,当然这还得取决于英国脱欧后续相关事宜的谈判进展情况而定,如果谈判对英国并无重大伤害,预期英镑将获得一定支撑,但是这一预期可能性较小,因为欧盟出于政治目的或必须“严惩”脱欧分子以示警示。后续在关注英国和欧盟的贸易谈判问题的同时,也需要关注英国的货币政策宽松倾向。英国脱欧的短期影响主要体现在市场情绪上,以及各国央行的货币政策影响上,其对经济所造成的冲击预期短期内或难以奏效。

原油方面:欧洲交易时段,英国脱欧导致国际原油价格暴跌之后,持续交投于日内低位。至此,美国WTI原油价格下跌4.61%,现报47.80;至此日内低位为46.70美元/桶,日内高位50.45美元/桶,振幅7.48%。布伦特原油期货价格日内高位为50.66,低位为47.55美元/桶,现报48.49美元/桶,跌幅-4.75%。英国脱欧的具体流程或许需持续很长时间才得以落实,因此短期从日内油价的走势来看,油价承压力度有限,短期具体走势受油市进本面主导的同时,也会受英国和欧盟的贸易谈判以及势态发展情况的影响。

黄金方面:英国“成功”脱欧,黄金期货和现货价格均获得强劲支撑,NYMEX黄金期货价格一度涨逾100美元/盎司,但已回吐部分涨幅,现报1321.70美元/盎司,涨幅4.62%。英国脱欧所引发的后续一连串连锁反应无疑将会在年内为金价提供强劲支撑,美联储短期内加息无望,年内加息可能性同样也大幅削减,黄金或在短期内获利回吐之后,再次迎来上涨。英国脱欧的后续影响需要关注,脱欧进程具体实施进展情况,市场分析最终完成脱欧适宜需2年时间,这无疑将会大大缓解英国脱欧所带来的市场冲击,从而降低黄金的避险吸引力,同时也会致使美联储继续长时间推迟加息的可能性下降,金价的涨势也会受限。

股市方面:A股早盘受英国脱欧事件的影响非常有限,因为包括中国在内的英国外围市场普遍预期英国定会留欧,但是随着公投结果的逐步揭晓,市场开始注意到脱欧风险,A股逐渐承压,但鉴于空头筹码有限,做空力度不足,从而限制跌幅,午后,英国脱欧消息公布,A股短线跳水,一度跌逾2.8%,但是随着场外“抄底”资金的涌入,A股稳步反弹,并最终收窄跌幅。上证综指周四收盘跌0.47%,下跌13.59点,报2891.96点;深证成指周四收盘跌0.41%,下跌42.71点,报10255.27点;沪深300股指周四收盘跌0.53%,下跌16.64点,报3117.32点;创业板指数周四收盘跌0.34%,下跌7.33点,报2137.49点。英国退欧公投进行时,因市场整体并未如预期般动荡加剧,美国股市周五(6月24日)全线大幅低开,道琼斯工业平均指数开盘下跌241.33点,跌幅1.34%,报17769.74点;标普500指数开盘下跌34.09点,跌幅1.61%,报2079.23点;纳斯达克指数开盘下跌132.31点,跌幅3.92%,报4717.73点。欧洲股市一片狼藉,惨不忍睹。欧洲泛欧绩优300指数周五收盘下跌6.36%;英国富时100指数周五收盘下跌2.76%;德国DAX指数周五收盘下跌6.8%;法国CAC 40指数周五收盘下跌7.94%;西班牙IBEX指数周五收盘下跌12.7%。

主要经济数据一览
1、美国5月耐用品订单月率下降2.2%,降幅远大于预期值0.5%,因各行业的订单均录得下降,其中飞机、工业设备和其他耐用品的新订单相比上月大幅减少,尤其是军用飞机方面的订单下滑34.1%,此次数据疲软意味着本春季美国在新设备方面的商业投资表现不佳,暗示商业支出在第二季度仍将拖累美国经济。

2、美国6月密歇根大学消费者信心指数终值从初值111.7降至110.8,暗示美国消费者信心有所下降,且目前由于英国确定脱欧,该指数在未来或会进一步录得下降。密歇根大学消费调查主管Curtin称,消费者在六月末的乐观态度有所减弱,因越来越担心国家经济前景,消费者预期美国经济增速将放缓,应当考虑到英国脱欧对消费者信心产生影响;消费者称特朗普将对经济更有利,消费者预期美国就业增速将放缓,美国大选对消费者信心将产生更大影响。

国际组织声音:
欧盟联合声明:对英国的决定感到遗憾但表示尊重;27个成员国组成的欧盟将继续下去;欧盟准备好与英国迅速展开谈判;欧盟2月起与英国达成的协议将不会再进行谈判;希望与英国在将来达成紧密伙伴关系;欧盟法律在英国依然适用;英国必须尽快启动脱欧进程;将来与英国达成的任何协议将把英国看作第三方国家。

G7声明:英国脱欧公投后正监控市场动向,确信英国的经济和金融部门依然稳健;外汇的极端波动性和混乱走向会损害经济和金融稳定;将继续密切关注市场波动、金融稳定并展开合适的合作;G7央行已经采取措施来确保足够的流动性并支撑市场功能,我们随时准备建立流动性工具。

IMF主席拉加德:呼吁英国与欧洲各部门协作,保证英国-欧盟新关系的顺利过渡;强烈支持英国央行与欧洲央行承诺,为银行提供流动性以遏制波动;IMF将密切关注形势的发展,做好了在必要时支持成员国的准备。

世界各国政府及央行声音:
【英国】
英国央行:不能也不应阻挠金融市场在公投之后的必要调整;将保证金融系统在市场调整的时候有效运作,从而减弱对就业和经济增速的冲击。英国央行表示,采取一切必要措施确保稳定,已经与英国财政部和其他央行一起实施了广泛的应急计划。英国央行行长卡尼则发表紧急讲话称,英国央行已为脱欧做好了准备,可以提供2500亿英镑额外资金,若情况需要英国央行会毫不犹豫地采取额外措施。瑞士央行则称,进行过市场干预以稳定瑞郎,将在外汇市场保持活跃;在英国投票选择脱欧后,瑞郎面临上行压力。

英国首相卡梅伦:英国民众的意愿必须得到尊重,必须准备与欧盟进行谈判,希望市场和投资者放心,英国经济强劲;对于居住在英国的欧盟公民不会立即面临变化;对于居住在英国的欧盟公民不会立即面临变化;英国需要全新的领导。旨在10月选出新首相,本人将在未来三个月内继续担任首相。内阁将于周一召开会议,我将会辞职。

英国央行行长卡尼:英国央行可以提供2500亿英镑融资的工具。卡尼表示,公投后将有一段时间的不确定期,贸易最初不会有改变;调整关系需要些时日;英国银行业颇具弹性,英国央行已为脱欧做好了准备;英国银行业富有弹性;银行有继续贷款的灵活性;英国央行可以提供2500亿英镑融资的工具;英国央行准备好提供2500亿英镑额外资金;英国央行会毫不犹豫地采取额外措施;政策工具会确保市场有序运行。英国央行已经准备好全面的应急计划,英国央行未来几周将评估经济形势;政策工具会确保市场有序运行;英国央行有继续贷款的灵活性;英国央行将会持续承担责任。

苏格兰首席部长兼民族党党魁斯图金:根据目前形势,苏格兰的意愿被忽视而被迫脱离欧盟;苏格兰在欧盟以外“不可接受”;昨天的公投结果无疑表明,苏格兰对独立的拒绝意愿发生重大变化;打算采用一切手段保证苏格兰的选票能有效果;希望保障苏格兰在欧盟的地位;当地时间明日早上苏格兰内阁将召开会议。举行第二次独立公投的选项已摆在桌面上。许多在2014年反对独立的选民正在重新考量决定。苏格兰首席部长兼民族党党魁斯图金:若议会认为第二次公投是苏格兰留在欧洲的最佳途径,必须在英国退欧谈判结束前举行。将准备新独立公投的法律程序,苏格兰极有可能举行独立公投。

前伦敦市长约翰逊:希望向卡梅伦首相致敬,政治家们应对英国人民表示感谢;短期之内没有什么会发生变化;公投结果意味着欧盟谈判无须匆忙;目前没必要引用第50条款;目前没有必要与欧盟展开迅速谈判;我们不能对欧洲置之不理。

【美国】
美联储:正密切监控全球金融市场动向;已经准备好必要时与其他央行动用现有的货币互换,以提供足够的美元流动性;若基金市场遭受压力,可能危害美国经济,届时将采取行动;上述行动将会缓解任何可能给美国经济造成负面影响的资金市场压力。

美国总统奥巴马:英国人民已经发话,我们尊重他们的决定;美国和英国之间的关系是持久的;英国和欧盟仍是美国不可或缺的合作伙伴。

美国财长杰克·卢:将与英国和欧盟以及其他国际伙伴紧密合作,保证经济持续稳定、安全和繁荣;美国将继续密切关注金融市场的发展?

【欧洲央行】
欧洲央行声明:欧洲央行将密切关注金融市场,继续履行职责,确保欧元区物价稳定以及金融稳定;欧洲央行已准备好在必要时以欧元或其它货币提供额外的流动性;欧洲央行与其他央行保持密切联络;将履行维持金融稳定的职责;准备提供欧元或其他货币流动性;就资本和流动性而言,银行系统具有弹性。

欧洲央行管委诺沃特尼:周一市场反应会理性化,当前形势与雷曼危机不能做比较;欧洲央行没理由去配合一个非欧元区的国家;欧洲央行准备了巨额的流动性;我们看到市场在起初的震惊之后已经企稳;我们已经做好准备,以便在流动性不足时提供数以亿计的欧元;恐慌气氛是没有道理的,准备为可能陷入困境的银行提供支持。

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