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美元回吐部分涨幅,市场等待耶伦定调

来源:嘉汇国际 发布时间:2016/5/21 5:37:55

嘉汇国际财经快讯5月21日讯---隔夜汇市整体相对比较平静。美元指数走势震荡,回吐部分涨幅,但仍然接近三周高位95.50。美元相对温和的变化表明投资者正进入观察等待模式,以审视美联储最早于6月加息的可能性,有分析师指出市场正静待美联储主席耶伦下月初的讲话。

美元回吐部分涨幅,市场等待耶伦定调

隔夜美国4月季调后成屋销售表现好于预期,表明美国经济在第二季度继续重拾增长动能。全美不动产协会(NAR)周五公布,美国4月成屋销售增长1.7%,年率为545万户,预估为540万户。全美不动产协会还公布,3月成屋销售经修正后为增长5.7%,年率为536 万户。路透点评称,4月成屋销售增幅大于预期,表明美国经济在第二季度继续重拾增长动能;虽然地区之间差异较大,中西部和东北部成屋销售环比大增,而南部和西部则表现疲弱;但总体而言,得益于经济接近充分就业状态,房地产市场仍然较为活跃。

本周,美元兑欧元和日元均走强,势将录得周线上的三连阳。衡量美元兑一篮子主要货币的ICE美元指数位于95.40附近交投,隔夜曾一度升至3月29日以来高点95.502,本周上涨约0.8%,过去三周累计上涨2.4%。美元/日元距周四触及的三周高点110.39不到0.1%。欧元/美元报1.1214,欧元之前曾触及七周低点1.1180。

美联储4月会议纪要发布之后美元获得上行动能,因纪要显示美联储意图更早而非更迟加息。委员们讨论了如经济持续好转将在6月加息的可能性。嘉汇国际G10外汇策略执行总裁Boris Schlossberg指出,“外汇市场今天的走势相对温和,因美联储会议纪要发布之后,投资者正在消化行动的可能性。”“现在投资者将密切关注的是经济数据的质量。如果数据符合或好于预期,那么6月或7月加息预期就会提升,”Schlossberg表示,并补充道美元已经超卖,仍有进一步升值的空间。“我们预计美元/日元将升至116。”“美元在反弹,且仍将保持强势,”三菱东京日联银行策略师Lee Hardman表示。“现在我们认为他们(美联储)将在6月或7月加息。我们原本预期他们会等待英国公投之后再行动,但现在看来这种预期有些站不住脚。”

周四,纽约联储主席杜德利重申,美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。更关键的是,杜德利表示美联储将不得不权衡英国脱欧公投的风险。三菱东京日联银行的Hardman指出,这意味着如果脱欧机率像市场目前反映的那样低--约15-20%,那么美联储或许会觉得可以在公投前的数日决定升息。但更大的问题在于,美元是否有能力再度展开像一年前一样的涨势。一年前的涨势,让美元兑欧元距离平价水准只差0.05美元。目前为止,市场上的美元净部位指向美元走贬,而非走强。然而,美联储副主席费希尔在隔夜的演讲中并没有谈及这一话题,“当前投资者似乎已经充分消化了6月升息,”三井住友信托银行的研究主管Ayako Sera表示,“我们看到市场愈发倾向于静待美联储主席耶伦下月初的讲话。”

投资者正关注G7国家财长们会否在周五和周六的会议上讨论汇率问题。“日元近日的疲软降低了(七国集团)的关注程度。但有关日元走势是否有序这一裂痕(东京和华盛顿之间)将让事情变得更为复杂,”Ms. Sera指出。5月稍早时,日元兑美元升至18个月高位,引发日本当局扬言干预。但美国财政部长雅各布·卢表示,他认为市场并没有足以需要干预的“失序”波动。“如果日元持续强势直至G7会议,会议上的讨论应该会围绕着干预的可能性打转。但市场已经冷却下来,这场会议就没那么受关注,”FPG证券社长深谷幸司称。法国巴黎银行(BNPP)周五指出,G7会议不再常规性地发布会议后公告,预期到时会有很多局外人的评论,美国官员会继续强调需要避免竞争性贬值。

G7一直认同会员采取和国内经济相称的任何货币手段,日本官员可能继续强调其尚有能力进一步宽松,并在必要时对汇市进行干预。直接干预也许不太可能,不过日本央行(BOJ)有望在6月进一步宽松,这和欧洲央行(ECB)夏天的按兵不动形成对照。欧洲央行委员会委员Coeuré表示并没有进一步降息的计划。因此,建议通过期权做多欧元/日元。不过,法国兴业银行(SocGen)外汇及衍生品策略师Olivier Korbe表示,油价筑顶,中国经济增长放缓和美元反弹,风险条件可能迅速动摇,这些都让日元有望从中获取渔利。从近期和中期角度来看,建议通过期权进行两种对冲。短期内做空欧元/日元有望受惠于日元的整体强势,且美元/日元上涨拉低欧元/美元。不过作为欧元空头,也将对冲“英国退欧”风险。由于欧元/日元处于极值,倾向于以零成本买入两个月看跌期权。

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