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FED官员已按耐不住,聚焦美联储会议纪要

来源:嘉汇国际 发布时间:2016/5/18 20:56:34

嘉汇国际财经快讯5月18日讯——近期公布的美国经济数据强劲,且美联储官员接二连三发表鹰派发言,美元反弹趋势明显,周三(5月18日)一度触及三周新高94.99,而同时市场押注美元继续走高的热情依旧高涨。北京时间周四(5月19日)凌晨2点的FOMC会议纪要料将会引爆整个市场。您可以在嘉汇国际财经资讯频道第一时间查看4月美联储会议纪要。

FED官员已按耐不住,凌晨直播美联储会议纪要

昨日美国公布4月CPI月率录得逾三年来最大升幅,4月新屋开工数据同样飙升,另外,上周五公布的4月零售销售数据录得一年来最大增幅。这些数据都表明了美国的通胀基础正在稳固,也为今年下半年开启加息奠定基础。紧接着三位美联储官员延续了最近一段时间以来的风格,纷纷发表言论为美联储加息预期站台,而在这些强硬措辞发表之后,联邦基金期货市场报价显示,投资者认为FOMC会在6月份采取行动的概率已从周一的4%上升至大约14%。但不管数据如何漂亮,官员发言如何强硬,现在光打雷不下雨已经不管用了,市场不会在没有动真格的时候给出很大的反应,而这份FOMC会议纪要的威力要远胜之前的所有数据及官员发言。

聚焦FOMC会议纪要
FOMC将在北京时间周四(5月19日)凌晨2点公布4月26-27日会议纪要。FOMC在去年12月份实行了将近十年来的首次加息行动之后,迄今一直维持联邦基金利率目标在0.25%-0.5%不变。市场了解美联储在6月有所行动的可能性非常小,然而会议纪要可能会显示,有多少政策制定者希望采取行动,又有多少人采取更为保守的立场。会议纪要还可能揭示美联储内部关于美国和全球经济前景风险的争议。决策官员假设消费者信心高涨,实际收入强劲增长,可支撑消费者支出回升,而4月份美联储会议纪要对于这个假设或可提供进一步观察。另外值得注意的是英国“退欧”公投将于6月23日举行,就在美联储6月14-15日议息会议后几天。这也是一些市场人士预期美联储会推迟在6月加息的一个原因。

汇市分析
经过3个月下跌,美元汇率看起来足够吸引买家。同时相对乐观的增长前景、增幅修正和经常项目赤字状况好转,也令美元最为看涨。市场对美元的悲观情绪已经在最近到头。美元指数自5月初起已上涨2%。过度的美元空头开始平仓,大宗商品市场的修正导致了美元的反弹,预计这种情况还会持续。同时,市场对美联储加息的预期需要修正,这会推高美元,而左右市场对美联储加息预期的关键点正是FOMC会议纪要。欧元兑美元方面,如果会议纪要没有明显的鸽派言论,还是会继续保持看空,料下跌至1.1215附近可以获得支撑。在日内纽约时段美联储会议纪要公布前,市场交投料较为谨慎。市场普遍期待从纪要中寻找更多有关美联储加息的线索。

黄金分析
市场普遍认为美元近期的走强将会持续打压金价,特别是金价必须突破1300美元/盎司才能重建上涨的趋势,但目前金价在1285美元/盎司的近期高点附近已经见顶,而此处见顶可能会引发投资者失望情绪以及部分抛压。若FOMC会议纪要公布后比较鸽派,必然将导致美元不能如预期般出现上涨,那么金价将迎来一波强势反弹,很有机会顺势突破1300美元/盎司。

原油分析
对供应中断的担忧继续支撑油价上行,但日内公布的API原油库存下降幅度不及预期,这也在美联储决议前对原油的走势蒙上了一层阴影。油价已连涨两日,两大市场目前仍然牛气十足,如果今晚美元意外暴跌,美国原油也许将直接被推至50美元大关之上,7月布伦特原油将被推至53-53美元区域。

机构对FOMC会议前瞻
巴克莱银行(Barclays Bank)的报告中指出近期一些美联储官员已经表明,美联储仍然(至少)应该在今年加息两次;然而,该行以及许多美联储观察家都调降美联储年内加息次数预估至一次。从这个意义上来说,此次会议纪要可能会相对显得过时。报告中还指出市场注意力可能集中在美联储官员们认为可能需要在什么条件下加息,而非可能出现在纪要中的任何有关明确加息时机的讨论。假如4月会议纪要暗示,美联储距离下一次加息依然相当遥远,这可能被市场解读为鸽派信号。

美银美林(BAML)认为美联储将会如何评估经济增长风险以及什么样步伐的经济增长足够支持再度降息将值得关注。同样还有关于仍有多少闲散劳动力剩余的争论。另外一些也值得关注的话题包括:美元贸易加权指数近期的回落,汇率对美联储政策的影响,全球经济强劲(特别是中国),其他风险(例如英国退欧公投)以及生产力增速。对于加息步伐和次数的讨论也会吸引市场关注,我们预期整体基调会跟年底是会再度加息一致。

德意志银行证券公司首席美国经济学家Joseph LaVorgna表示,美联储官员在4月会议时对国内经济前景还没有一个清晰的认识。“经济增长如何陷入困境,还是增长疲软不会持续下去,鉴于在一定程度都存在不确定性,这令他们不太可能采取行动。”

兴业银行驻纽约首席美国经济学家Aneta Markowska表示,“美国的情况正常,也不会引发任何紧迫感。我不认为6月会有所行动。市场也不这么认为。”

苏格兰皇家银行分析师布里吉斯(John Briggs)表示,“市场担心会议纪要会有点鹰派。数据相对来说比较坚挺。零售数据继续好转、房地产数据改善、核心CPI符合预期、工业生产数据也在好转,这些都有助于美联储的举动。”

花旗集团表示,4月FOMC会议纪要可能会为夏季结束前加息敞开大门,但不会像2015年10月会议纪要指向12月加息那样,具体地指向6月。为暗示美联储在考虑加息,4月FOMC会议纪要可能说了“许多与会者认为,宜在夏季结束之前进一步加息”之类的话这种措词,将足以使得6月加息的可能性达到25%左右,7月达55%、9月达65%、12月超过100%。

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