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美元走势疲软,美联储12月加息几成定局

来源:嘉汇国际 发布时间:2015/12/9 22:51:33

嘉汇国际财经快讯12月9日讯——在上周靓丽11月非农就业报告公布后,市场预期美联储12月加息几成定局,但料对美元提振作用有限,美指周三(12月9日)跌破98关口,欧元兑美元或上测1.10关口;新西兰联储周四决议很可能进一步降息,四大情景将引发市场不同反应;英国央行决议料将维持利率不变,但仍有三大看点投资者需要关注。

美元走势疲软,美联储12月加息几成定局

加息升温提振美指乏力,欧元或上测1.10关口
靓丽的11月非农就业报告公布后,市场预期美联储12月加息几成定局,但市场已几近充分反映了这一预期,料对美元提振作用有限,美指周三跌破98关口,刷新三个交易日低点97.97;欧元兑美元刷新三个交易日高点1.0947,但或将上测1.10关口。上周五美国非农就业人口大增21.1万,最后一项影响加息的不确定因素也顺利达标,市场预期美联储12月加息几成定局;联邦基金利率期货显示,市场预期的美联储12月加息几率升至80%,2016年3月加息几率升至91.7%。

联邦基金利率期货预期美联储加息几率
目前美联储12月决议前已再无重要数据,市场汇价已基本反映了12月加息的预期,利好出尽,美元多头后继乏力,料美联储决议前美指和欧元兑美元将维持震荡走势,美指或下测12月3日低点97.58,欧元兑美元或上测1.10关口。下周三(12月17日)美联储将宣布利率决定并发表政策声明,随后美联储主席耶伦(JanetYellen)召开新闻发布会,目前多数机构预期下周美联储将采取“温和收紧”的政策;且若美联储“温和收紧”,美指可能短线回调。法国兴业银行指出,如果美联储在12月16日加息但发出偏鸽派政策声明,美元有很大可能会大幅修正回调;在过去三轮加息周期中都出现了这一现象,该行不认为这一次会有什么不同。德拉基在欧银决议后的新闻发布会上指出,欧元区2016-2017年通胀会在0.5%;而没有欧洲央行刺激措施的话,通胀只会在0.33%,这表明他相信欧洲央行宽松措施足以提振通胀并刺激经济;但若未来欧元区经济数据仍令人失望,欧洲央行可能进一步宽松。最新路透调查显示,预计欧洲央行明年扩大购债规模的几率为40%,目前的购债规模为600亿欧元/月;大多数经济学家称,欧洲央行过去几个月与市场的沟通不明确;预计到2017年第一季度欧元区季度GDP增速将持稳于0.4%;预计欧元区2016年平均通胀率为1.0%,2017年为1.5%(之前调查结果分别为1.1%和1.6%)。

新西兰联储降息在即,四大情境市场反应分析
北京时间周四(12月10日)凌晨4:00,新西兰联储将公布利率决议,目前市场主流观点预期新西兰联储将降息25个基点至2.5%,少数机构预期新西兰联储将降息50个基点至2.25%;此外,新西兰联储政策声明的措辞也是投资者关注的焦点;而针对不同决议结果,市场将会作出不同的反应

情境一:新西兰联储政策措辞极度偏向鸽派,并大幅降息50个基点。分析师预期,这一状况的发生概率为30%;而一旦新西兰联储果真降息50个基点,那么该国2年期掉期利率将下降24个基点,而纽元兑美元则将重挫2%;

情境二:新西兰联储措辞略偏鸽派,并降息25基点。分析师预期,这一可能性出现概率最大,为45%。若新西兰联储在降息的同时发出强力的进一步降息预期(如有必要在未来数个月间再度降息),则将足以使纽元继续维持近期的颓势。在此状况下,2年期掉期利率将下降6个基点,而纽元兑美元将下跌0.5%。

情境三:新西兰联储措辞略偏鹰派,但仍降息25基点。分析师预期,这一可能性出现概率为24%。在降息的同时,新西兰联储可能会似是而非地表示:进一步的宽松措施“或许”是有必要的,但要基于经济数据的表现而定。这样软绵绵的措辞会令市场投资者感到失望。这样的措辞将使空头投资者对宽松政策力度失望,新西兰2年期掉期利率将上升7个基点,纽元兑美元或许将反弹1%,但纽元的长期下行趋势则不会改变。

情境四:新西兰联储措辞明显鹰派,且继续按兵不动。分析师预期,这一情况的出现机率仅有1%;但一旦如此,,2年期掉期利率将飙升30个基点,纽元兑美元可能反弹超过3%。

空头回补推涨英镑,英银决议三大看点
随着美元利好出尽,空头回补持续提振英镑兑美元,周三该货币对刷新三个交易日高点1.5095;周四(12月10日)英国央行利率将公布利率决议,虽然市场预期将维持利率不变,但其决议措辞或将透露更多有关英国央行未来货币政策的信息,或将影响英镑兑美元走势。英国央行11月5日维持货币政策不变,并下调了今明两年经济增长预期和短期通胀预期,目前市场预期目前的贷款利率可能维持至2016年底。路透最新调查显示,预计英国央行将在2016年第二季度首次加息25个基点,至0.75%(与前次调查结果一致);对英国“退出欧盟”与否的公投结果是英国经济的最大威胁;预计2016年,英国每季度GDP增速为0.5%-0.6%。虽然市场预期英国央行本周将维持利率不变,但投资者需关注其决议中透露出的其他信息。

关注点一:投票比例,英国央行11月5日一如预期以8:1的比例维稳;料本次决议投票比例变化可能不大;但若该比例意外发生变化,则暗示着英国央行立场可能发生转变。

关注点二:英国央行对英国经济增长和通胀的看法。英国央行将该国2015年GDP增速预期从2.8%下调至2.7%,将2016年GDP增速预期从2.7%下调至2.5%,但将2017年GDP增速预期从2.6%上调至2.7%。若此次决议英国央行对英国经济增长和通胀的看法发生改变,或将影响市场对英国央行加息时间的预期。

关注点三:英国央行对首次加息时间计划的措辞。英国央行官员可能透露出他们对首次加息时间的看法,可能会影响到市场对加息时间的预期,并可能引起汇市波动。

苏格兰皇家银行(RBS)研究团队表示,英国央行(BankofEngland)举行12月货币政策会议,我们预期英国央行将不会改变利率。该行指出,11月通胀报告表明货币政策委员会(MPC)并不急于上调政策利率,联邦公开市场委员会会议将在一周后举行,因此MPC立场可能更加谨慎。在更广泛的层面上,我们认为市场人气已经普通预期英国央行的货币政策委员会将‘遵循’联邦公开市场委员会(FOMC),导致短期利差将大大有利于美元兑英镑。

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