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FED官员均表态年内加息,美元不为所动

来源:嘉汇国际 发布时间:2015/10/12 5:30:36

嘉汇国际财经快讯10月12日讯——上周末美联储多位重量级票委依然表态称年内加息,但市场却置若罔闻,美元再度被市场抛弃。原油方面,油价涨势暂歇基本收平。上周大涨带来的周末多头获利回吐、供应过剩的打压和美国原油钻井平台继续减少的提振,相互平衡。

FED官员均表态年内加息,美元不为所动

具体市场上,美元指数跌至95关口下方,因市场再度推延美联储首次升息时点;欧元兑美元升至三周高位,在美联储放缓升息的同时欧洲央行暂未考虑扩大QE;现货金价攀升至七周高位,因美联储最新会议记录显示,决策者不急于升息;油价在震荡交易中基本持平,美国原油收于11周高位,供应过剩和钻井平台增加互相平衡。美元指数跌至95关口下方,因市场再度推延美联储首次升息时点。当日经济数据影响有限。美联储四位重量级官员讲话,其中有三位票委发言支持年内升息,副主席费希尔发表中立言论。不过周四美联储9月会议记录,以及近来疲软的美国数据,使得投资者更加预期不太可能年内升息。美联储周四公布的9月16-17日会议记录显示,联储异常小心谨慎,推迟了各界期待已久的收紧政策,因决策者希望确认全球经济放缓不会对美国经济复苏构成威胁。巴克莱在致客户报告中写道,“这次会议记录被视为是呼应9月17日美联储偏温和的声明,而不是呼应上次会议结束后多位联储官员提出的偏强硬讯息。”全球股市走高,风险偏好情绪上涨,美元作为风险货币并未受到明显提振。分析师称,美联储的会议记录聚焦抑制通胀前景的外部因素,这暗示利率水平可能会在更长时间内维持低位,从而引发风险偏好上涨。CIBC World Market外汇策略主管Jeremy Stretch称,“风险资产涨势方兴未艾,主要大宗商品货币有较好表现,话说回来,由于美联储风险仍然存在,对于追高美元等风险货币还是小心为妙。”

美联储四位重量级官员发表言论。其中三位票委发表了支持联储年内升息的公开言论,不过他们的偏鹰言论似乎并没有给美元带来太大支撑。另外,美联储副主席发表了较为中立的言论。美联储三把手偏鸽派的纽约联储杜德利认为,仍然预计联储年内加息。杜德利称,仍然预计美联储会在2015年加息,这也是我本人的基本看法,但这是基于自己的预期、而不是提前承诺。美联储也可能会在10月份加息。杜德利还指出,美国经济略微转而下行,增速有所放缓,9月就业报告“绝对更加疲软”,每个月12-15万的新增就业人口足以支持失业率下降,希望能将通胀率重新拉回至2%。负利率并非当前相关话题,负利率是一个选项、但目前并不现实,目前并未考虑扩大购债规模。美国亚特兰大联储主席中间派的洛克哈特预计美联储将在10月份或12月份举行的FOMC会议上加息、那或许是适宜之举,累积进度表明加息将相对迅速地到来。加息决定取决于未来的经济数据,尤其是消费者活动数据,经济预期较六周之前仅仅略微降低而已。经济数据给出各不相同的信号,通胀数据将表现出适当的上行趋势;美国国内经济温和扩张。洛克哈特认为,美联储决定加息时将把市场波动这一因素纳入考量,FOMC将评估数据、来研判是采取行动还是继续等待。负的联邦基金利率对当前的美国而言似乎不切实际,会关注欧洲的负利率实验。风险平衡略微偏下行,但确定美国基础通胀率上面临挑战。芝加哥联储主席偏鸽派的埃文斯的讲话观点较为鸽派,但他也认为,即便以本人的预期为参考,美国也距离首次加息太近了。埃文斯称,核心通胀率所面临的障碍可能并不会在2016年中期之前消退。美联储在2016年年底前按照每次25个基点的速度加息三次、但仍然保持利率低于1%的水平是适宜之举。埃文斯称,中国增速放缓乃美国通胀率所面临的若干风险之一。人们对FOMC如何看待障碍的观点各不相同,在全球其他地区通胀率如此低下之际,让美国通胀率攀升将是一大挑战。最佳政策是非常循序渐进地收紧货币政策。美联储副主席费希尔发表了较为中立的言论。费希尔称,美联储会议纪要显示,17名FOMC成员中,有13人认为美联储会在今年加息。国际形势对美联储的影响超过了以往,目标是在加息时避免不必要的市场波动。他还称,很多外国央行行长都对美联储说“请动手吧”。

花旗集团全球市场策略师Steven Englander注意到美联储官员继续竭力表态称每月20万的就业人口增幅是不具可持续性的。Steven Englander认为,鉴于美国劳动力人口增速只有0.75%左右,每月14-16万的非农就业人数增幅足以显示出劳工市场出现大幅改善,并能稳住失业率;劳动力人口若维持当前增速,则非农就业人数每月只要增加8万就能稳住失业率水平。欧元兑美元升至三周高位,在美联储放缓升息的同时欧洲央行暂未考虑扩大QE。欧元兑美元周五走高,升至三周高位,主要因欧美央行政策差异,在美联储放缓加息的同时,欧洲央行却暂时没有考虑扩大QE规模。另外,欧洲央行行长德拉基对欧洲经济的乐观预期,也对欧元构成支撑。在美联储9月决议后,投资人在汇价中反映出美联储2016年才能升息,而在上个月市场原本预期美联储年底升息。欧元区德法两个经济火车头,近来数据显示,德国经济有放缓的迹象,而法国经济表现良好。德国财长朔伊布勒当日称,德国政府预计2015-2016年经济实际增速分别为1.8%,但新兴市场放缓对德国经济前景构成下行风险,开始更清楚的看到扩张型宏观经济政策的局限性。

此外,欧洲央行行长德拉基还发表了公开言论。虽然德拉基在讲话中一再强调欧洲央行随时准备采取各种工具,包括调整量化宽松的规模、期限和构成,但和以往不同的是,德拉基本次讲话还对欧元区的增长表达了乐观的观点。德拉基指出,欧元区有经济反弹的迹象。欧元区是“有韧性的”;受到能源价格相关的基数效应影响,预计总体通胀将在接近年底时上升。不过,德拉基也称,新兴市场的风险对全球经济前景带来压力,欧洲央行准备好动用所有可用工具。欧洲央行执委劳滕施莱格当日的讲话再一次打压了扩大QE规模的预期。劳滕施莱格当日强调目前讨论进一步实行QE还为时尚早,欧洲央行必须密切关注近期的波动。对此,法国巴黎银行发表研究报告指出,欧洲央行进一步加大宽松的措施应该会集中在购债上,很可能将QE延长至2016年9月后12个月,或上调每月购债规模100亿欧元;鉴于欧元从2015年春季以来持续走强,如果上述办法并不奏效,不排除欧洲央行下调存款利率的可能。意大利联合信贷银行UniCredit把2015年底欧元兑美元预期从1.17下调至1.11,2016年底预期从1.22下调至1.16;预计欧洲央行明年初宣布QE2。

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